证券之星消息,12月11日,中加颐享纯债债券A最新单位净值为1.0337元,累计净值为1.2896元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.16%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.59%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.56%。
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