证券之星消息，12月5日，平安合庆定开债最新单位净值为1.0369元，累计净值为1.1989元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合庆定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.16%，现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为唐煜、李晓天，基金经理唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.24%。基金经理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.92%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
