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11月7日基金净值:平安合庆定开债最新净值1.0293,涨0.05%

来源:证星基金日报 2024-11-08 01:50:59
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证券之星消息,11月7日,平安合庆定开债最新单位净值为1.0293元,累计净值为1.1913元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月下跌0.37%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合庆定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.16%,现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为唐煜、李晓天,基金经理唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.45%。基金经理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.17%。

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