证券之星消息,12月5日,海富通瑞利债券最新单位净值为1.1312元,累计净值为1.2635元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通瑞利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.07%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.15%。
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