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12月4日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1311，涨0.02%

来源：证星基金日报 2024-12-05 01:34:30

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证券之星消息，12月4日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1311元，累计净值为1.2634元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.07%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.13%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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