证券之星消息，12月3日，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式最新单位净值为1.0523元，累计净值为1.0523元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.32%，现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.24%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
