证券之星消息，12月2日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0178元，累计净值为1.2206元，较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.29%，现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报24.11%。
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