证券之星消息，11月25日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0465元，累计净值为1.3071元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.53%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.87%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
