证券之星消息，11月21日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.015元，累计净值为1.2697元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.61%，现金占净值比0.64%。
该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳，基金经理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.42%。基金经理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.21%。
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