证券之星消息,11月18日,汇添富中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0253元,累计净值为1.1795元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.8%,现金占净值比0.91%。
该基金的基金经理为李伟、晏建军,基金经理李伟于2023年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.35%。基金经理晏建军于2024年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.37%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: