证券之星消息,11月14日,华夏鼎优债券A最新单位净值为1.0207元,累计净值为1.0676元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎优债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.31%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为张海静,张海静于2022年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.85%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: