证券之星消息，11月12日，招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.2758元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨4.82%，近1年上涨7.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.09%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为康晶、王梓林，基金经理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.87%。基金经理王梓林于2024年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.07%。
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