证券之星消息,11月12日,工银恒享纯债债券A最新单位净值为1.0381元,累计净值为1.2571元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.03%,无现金类资产。
该基金的基金经理为陈桂都、杨曼丽,基金经理陈桂都于2016年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.72%。基金经理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.08%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: