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11月8日基金净值：平安合颖定开债最新净值1.0341，涨0.03%

来源：证星基金日报 2024-11-09 01:38:24

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证券之星消息，11月8日，平安合颖定开债最新单位净值为1.0341元，累计净值为1.2336元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月下跌0.24%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合颖定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.79%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为张文平，张文平于2023年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.62%。

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