证券之星消息,11月6日,南方1-5年国开债A最新单位净值为1.0414元,累计净值为1.1494元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨2.16%,近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方1-5年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.12%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为董浩、杜才超,基金经理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.84%。基金经理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.48%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: