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11月5日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0322,涨0.01%

来源:证星基金日报 2024-11-06 07:32:20
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证券之星消息,11月5日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.0322元,累计净值为1.1873元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.87%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为孟飞、宋芳,基金经理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.24%。基金经理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.1%。

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