证券之星消息，11月5日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0276元，累计净值为1.0616元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月下跌0.34%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.31%，现金占净值比3.74%。
该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.21%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
