证券之星消息，11月5日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A最新单位净值为0.7314元，累计净值为0.7314元，较前一交易日上涨1.95%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.74%，近3个月上涨13.45%，近6个月下跌4.64%，近1年下跌9.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比7.1%。
该基金的基金经理为徐猛，徐猛于2021年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-28.26%。
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