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11月4日基金净值：招商招兴3个月定开A最新净值1.1438，涨0.03%

来源：证星基金日报 2024-11-05 01:41:31

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证券之星消息，11月4日，招商招兴3个月定开A最新单位净值为1.1438元，累计净值为1.3793元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月下跌0.11%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.58%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为欧阳倩蓉，欧阳倩蓉于2024年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.21%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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