证券之星消息,10月31日,安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1213元,累计净值为1.1751元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.62%,现金占净值比0.53%。
该基金的基金经理为任凭、祝璐琛,基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.91%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.99%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: