勘设股份（603458）2024年三季报简析：净利润减222.18%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期勘设股份（603458）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入9.25亿元，同比下降28.23%，归母净利润-9363.39万元，同比下降222.18%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.72亿元，同比上升11.76%，第三季度归母净利润-1570.53万元，同比下降343.57%。本报告期勘设股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达4534.78%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率26.56%，同比减8.3%，净利率-10.47%，同比减283.43%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.97亿元，三费占营收比21.36%，同比增27.73%，每股净资产10.33元，同比减4.1%，每股经营性现金流-0.76元，同比减329.82%，每股收益-0.3元，同比减220.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.75%，资本回报率不强。去年的净利率为2.7%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额9.11亿元，累计分红总额6.62亿元，分红融资比为0.73。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为40.13%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.76%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.12%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达4534.78%）

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