美凯龙（601828）2024年三季报简析：净利润减245.19%，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期美凯龙（601828）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入61.05亿元，同比下降29.62%，归母净利润-18.87亿元，同比下降245.19%。按单季度数据看，第三季度营业总收入18.8亿元，同比下降37.64%，第三季度归母净利润-6.34亿元，同比上升5.0%。本报告期美凯龙短期债务压力上升，流动比率达0.33。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率59.42%，同比增2.81%，净利率-32.84%，同比减358.02%，销售费用、管理费用、财务费用总计33.32亿元，三费占营收比54.58%，同比增16.88%，每股净资产10.94元，同比减6.54%，每股经营性现金流-0.12元，同比减119.2%，每股收益-0.43元，同比减230.77%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.13%，历来资本回报率不强。去年的净利率为-20.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额69.24亿元，累计分红总额39.01亿元，分红融资比为0.56。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为3.6%、货币资金/流动负债仅为14.52%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.16%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达22.72%、流动比率仅为0.33）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达66.1%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在-6800.0万元，每股收益均值在-0.02元。

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