据证券之星公开数据整理,近期中国交建(601800)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入5366.36亿元,同比下降2.26%,归母净利润162.74亿元,同比下降0.61%。按单季度数据看,第三季度营业总收入1791.89亿元,同比下降1.73%,第三季度归母净利润48.76亿元,同比下降0.65%。本报告期中国交建盈利能力上升,毛利率同比增幅2.44%,净利率同比增幅3.35%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率11.54%,同比增2.07%,净利率3.91%,同比增2.96%,销售费用、管理费用、财务费用总计155.07亿元,三费占营收比2.89%,同比增5.77%,每股净资产17.3元,同比增10.02%,每股经营性现金流-4.73元,同比减52.78%,每股收益0.94元
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:- 货币资金变动幅度为31.51%,原因:业务开展需要,增加资金筹措。
- 合同资产变动幅度为30.17%,原因:项目推进过程中已完工未结算增加。
- 短期借款变动幅度为137.45%,原因:业务开展需要,增加借款。
- 其他流动负债变动幅度为79.4%,原因:新发行的短期融资券。
- 应付债券变动幅度为69.36%,原因:业务开展需要,增加债券发行。
- 投资收益变动幅度为627.12%,原因:处置子公司股权产生一次性收益。
- 公允价值变动收益变动幅度为79.46%,原因:个别子公司持有的交易性金融资产公允价值波动。
- 资产处置收益变动幅度为-31.75%,原因:拆迁收入减少。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动幅度为-32.86%,原因:公司开展做实资产专项工作,本期处置子公司等非经常性收益增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-52.92%,原因:经营活动支出增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为56.06%,原因:处置子公司收到现金流入增加。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为2.96%,历来资本回报率不强。去年的净利率为3.98%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市12年以来,累计融资总额72.89亿元,累计分红总额438.64亿元,分红融资比为6.02。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为31.69%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.04%)
- 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达34.08%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达3315.76%)
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达565.26%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在251.67亿元,每股收益均值在1.55元。
持有中国交建最多的基金为广发中证基建工程ETF,目前规模为32.18亿元,最新净值1.1418(10月31日),较上一交易日上涨0.79%,近一年上涨9.78%。该基金现任基金经理为霍华明。
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