中国中铁（601390）2024年三季报简析：净利润减14.33%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期中国中铁（601390）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8202.83亿元，同比下降7.26%，归母净利润205.7亿元，同比下降14.33%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2757.61亿元，同比下降6.13%，第三季度归母净利润62.92亿元，同比下降19.05%。本报告期中国中铁应收账款上升，应收账款同比增幅达53.5%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率8.8%，同比减3.23%，净利率2.74%，同比减7.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计253.36亿元，三费占营收比3.09%，同比增2.92%，每股净资产11.99元，同比增8.67%，每股经营性现金流-2.88元，同比减111.31%，每股收益0.78元，同比减14.13%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.76%，资本回报率不强。去年的净利率为2.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市17年以来，累计融资总额460.95亿元，累计分红总额407.64亿元，分红融资比为0.88。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为36.26%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.89%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24.67%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达16.58%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达738.89%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在316.15亿元，每股收益均值在1.28元。

持有中国中铁最多的基金为广发中证基建工程ETF，目前规模为32.18亿元，最新净值1.1418（10月31日），较上一交易日上涨0.79%，近一年上涨9.78%。该基金现任基金经理为霍华明。

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