证券之星消息,10月29日,永赢颐利债券最新单位净值为1.1605元,累计净值为1.2417元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月下跌0.23%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢颐利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.19%,现金占净值比0.71%。
该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2023年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.82%。
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