中国电研（688128）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升

据证券之星公开数据整理，近期中国电研（688128）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入31.52亿元，同比上升6.99%，归母净利润3.21亿元，同比上升11.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入10.93亿元，同比下降0.78%，第三季度归母净利润1.25亿元，同比上升21.96%。本报告期中国电研存货明显上升，存货同比增幅达68.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.96%，同比增9.58%，净利率10.24%，同比增7.02%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.45亿元，三费占营收比14.12%，同比增11.15%，每股净资产7.59元，同比增9.81%，每股经营性现金流0.15元，同比增321.42%，每股收益0.79元，同比增11.27%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为13.09%，资本回报率强。去年的净利率为9.78%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额9.39亿元，累计分红总额7.28亿元，分红融资比为0.77。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为30.91%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.09%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达286.74%）

持有中国电研最多的基金为富国稳健增强债券A/B，目前规模为42.21亿元，最新净值1.271（10月29日），较上一交易日下跌0.31%，近一年上涨3.17%。该基金现任基金经理为俞晓斌 陈倩。

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