证券之星消息，10月28日，国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.1365元，累计净值为1.6409元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%，近3个月下跌0.12%，近6个月上涨0.67%，近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中高等级债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.43%，现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为李达夫、宋璐，基金经理李达夫于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.03%。基金经理宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.97%。
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