证券之星消息，10月24日，国投瑞银中高等级债券A最新单位净值为1.1367元，累计净值为1.6411元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.07%，近6个月上涨0.6%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中高等级债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.77%，现金占净值比0.65%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为李达夫、宋璐，基金经理李达夫于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.12%。基金经理宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报39.18%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
