证券之星消息，10月25日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0158元，累计净值为1.0828元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.54%，现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.59%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.22%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
