证券之星消息,10月23日,国金惠安利率债A最新单位净值为1.154元,累计净值为1.1748元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.27%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国金惠安利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.21%,无现金类资产。
该基金的基金经理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.89%。
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