证券之星消息,10月21日,招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0585元,累计净值为1.2151元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.64%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2024年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.01%。
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