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10月14日基金净值:东方红稳添利纯债A最新净值1.1072,涨0.13%

来源:证星基金日报 2024-10-15 01:16:06
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证券之星消息,10月14日,东方红稳添利纯债A最新单位净值为1.1072元,累计净值为1.3153元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红稳添利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.3%,现金占净值比2.51%。

该基金的基金经理为纪文静,纪文静于2016年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.11%。

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