证券之星消息，10月11日，中加纯债定开债券A最新单位净值为1.0336元，累计净值为1.2754元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%，近3个月下跌0.1%，近6个月上涨1.05%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加纯债定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.02%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.57%。
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