证券之星消息，9月20日，中加纯债定开债券A最新单位净值为1.04元，累计净值为1.2818元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加纯债定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.02%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.27%。
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