证券之星消息,10月8日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.0289元,累计净值为1.184元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比73.12%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为孟飞、宋芳,基金经理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.04%。基金经理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.9%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: