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9月27日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2649，跌0.28%

来源：证星基金日报 2024-09-28 07:14:42

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证券之星消息，9月27日，平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2649元，累计净值为1.2649元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月下跌0.14%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.94%，现金占净值比3.23%。

该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.67%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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