证券之星消息，9月26日，招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0207元，累计净值为1.2748元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨5.42%，近1年上涨7.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.83%，现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为刘万锋、康晶、王梓林，基金经理刘万锋于2018年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报30.94%。基金经理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.87%。基金经理王梓林于2024年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.07%。
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