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9月26日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0373，跌0.04%

来源：证星基金日报 2024-09-27 01:12:59

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证券之星消息，9月26日，工银恒享纯债债券A最新单位净值为1.0373元，累计净值为1.2563元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.5%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为陈桂都、杨曼丽，基金经理陈桂都于2016年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.7%。基金经理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.06%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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