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9月25日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0377，涨0.13%

来源：证星基金日报 2024-09-26 01:17:25

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证券之星消息，9月25日，工银恒享纯债债券A最新单位净值为1.0377元，累计净值为1.2567元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.5%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为陈桂都、杨曼丽，基金经理陈桂都于2016年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.54%。基金经理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.93%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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