证券之星消息,9月26日,博时利发纯债债券A最新单位净值为1.0576元,累计净值为1.3116元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨3.47%,近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时利发纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.23%,现金占净值比0.38%。
该基金的基金经理为王帅,王帅于2022年1月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.59%。
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