证券之星消息，9月26日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单位净值为1.014元，累计净值为1.067元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.96%，现金占净值比0.38%。
该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.92%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
