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9月26日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1865，跌0.03%

来源：证星基金日报 2024-09-27 01:01:23

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证券之星消息，9月26日，工银纯债债券A最新单位净值为1.1865元，累计净值为1.5584元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.5%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为谷衡、尹珂嘉，基金经理谷衡于2017年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.27%。基金经理尹珂嘉于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.63%。

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