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9月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1025，涨0.04%

来源：证星基金日报 2024-09-26 07:10:55

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证券之星消息，9月25日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.1025元，累计净值为1.5015元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.94%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.71%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.44%。

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