证券之星消息,8月30日,中加纯债定开债券A最新单位净值为1.0381元,累计净值为1.2799元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.76%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None中加纯债定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.02%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.15%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: