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9月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0455，涨0.03%

来源：证星基金日报 2024-09-14 01:16:17

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证券之星消息，9月13日，中银乐享债券最新单位净值为1.0455元，累计净值为1.0655元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银乐享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.67%，现金占净值比1.22%。

该基金的基金经理为田原，田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.21%。

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