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9月11日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2938，涨0.01%

来源：证星基金日报 2024-09-12 07:17:03

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证券之星消息，9月11日，南方涪利定开债最新单位净值为1.2938元，累计净值为1.3288元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方涪利定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.58%，现金占净值比0.7%。

该基金的基金经理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.34%。

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#南方涪利定开债# #005476#

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