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9月10日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0583,涨0.01%

来源:证星基金日报 2024-09-11 07:15:58
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证券之星消息,9月10日,招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0583元,累计净值为1.2149元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.64%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.8%。

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