证券之星消息,9月6日,华安鼎益债券A最新单位净值为1.1303元,累计净值为1.2415元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.61%,现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为郑如熙,郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.64%。
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