证券之星消息,9月6日,东方卓行18个月定开债券A最新单位净值为1.0267元,累计净值为1.0719元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方卓行18个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.17%,无现金类资产。
该基金的基金经理为刘长俊、程旺,基金经理刘长俊于2020年1月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.33%。基金经理程旺于2024年6月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.6%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
相关新闻: