证券之星消息,9月5日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0134元,累计净值为1.0694元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.64%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥,基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.04%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.07%。
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